Cartera de inversión actualizada final de FEBRERO 2023
Antes de empezar, te sugerimos leer la entrada Introducción a Nuestra Cartera. Ahí explicábamos el por qué de la composición de nuestra cartera de inversión, y la diferencia entre las sub-carteras Moat, Puente y Lastre.
Y si quieres conocer nuestras operaciones más relevantes del mes: Nuestras operaciones de inversión en febrero 2023
Volvemos a destinar una pequeña parte de la liquidez al trading de acciones: Mini cartera TRADING (se puede consultar con actualización diaria), y la trataremos como si fuera un único valor para poder hacerle mejor seguimiento.
También tenemos considerado como un único valor el «Stock Trading«, que engloba un porcentaje que destinamos a trading y especulación. Es similar a la Mini cartera Trading, pero en otro bróker.
Además, desde noviembre de 2021 tenemos dos posiciones nuevas: las carteras Wheel ID y Wheel TD. En ellas aplicaremos una determinada estrategia con opciones, tal y como explicamos en Estrategia de la rueda (Wheel Strategy) con Opciones.
En nuestra Finsletter semanal vamos comentando tanto las operaciones de trading como las de wheel, así que si te interesa puedes suscribirte aquí.
Con todo esto, el asset allocation actual está como sigue (Obs.: Llamamos «Opciones» a la liquidez no disponible, es decir, la parte de liquidez bloqueada por las ventas de PUTs. Y llamamos «Cash» a la liquidez disponible para nuevas operaciones):
La distribución por tipos de productos y capitalización de la cartera es esta (clickar en la imagen para abrir):
Considerando desde el mes de Agosto’20, que es cuando empezamos a escribir el blog, y comparándonos con los índices americanos, las rentabilidades mes a mes quedan así:
Rentabilidad C&M febrero 2023 = -0,65%
Rentabilidad C&M acumulada desde agosto 2020 = 2,47%
Rentabilidad C&M YTD= 2,51%
