NUESTRA CARTERA

Cartera de inversión actualizada final de OCTUBRE 2022

Antes de empezar, te sugerimos leer la entrada Introducción a Nuestra Cartera. Ahí explicábamos el por qué de la composición de nuestra cartera de inversión, y la diferencia entre las sub-carteras Moat, Puente y Lastre.

Y si quieres conocer nuestras operaciones más relevantes del mes: Nuestras operaciones de inversión en octubre 2022

Desde noviembre de 2020, dentro de las acciones, contamos con nuestra Mini cartera Momentum (se puede consultar con actualización en tiempo real), que trataremos como si fuera un único valor para poder hacerle un seguimiento especial. La idea de esta mini cartera la explicamos en la entrada Aprovechando el Momentum de las acciones. ⚠ Actualmente la tenemos inoperativa porque el mercado anda muy difícil de tradear, al menos para nosotros

Si quieres saber nuestras peripecias con el trading, puedes leer nuestra entrada: De Value a Swing Traders sin morir en el intento.

También tenemos considerado como un único valor el «Stock Trading«, que engloba un porcentaje que destinamos a trading y especulación. Es similar a la Mini cartera Momentum, pero con otro bróker y estrategia. También lo tenemos suspendido de momento.

Además, desde noviembre de 2021 tenemos dos posiciones nuevas: las carteras Wheel ID y Wheel TD. En ellas aplicaremos una determinada estrategia con opciones, tal y como explicamos en el resumen de operaciones de Noviembre 2021.

🗨 En nuestra Finsletter semanal vamos comentando tanto las operaciones de trading como las de wheel, así que si te interesa puedes suscribirte aquí

Con todo esto, el asset allocation actual está como sigue (Obs.: Llamamos «Opciones» a la liquidez no disponible, es decir, la parte de liquidez bloqueada por las ventas de PUTs. Y llamamos «Cash» a la liquidez disponible para nuevas operaciones):

Asset Allocation C&M
Asset Allocation C&M

La distribución por tipos de productos y capitalización de la cartera es esta (clickar en la imagen para abrir):

Considerando desde el mes de Agosto’20, que es cuando empezamos a escribir el blog, y comparándonos con los índices americanos, las rentabilidades mes a mes quedan así:

Rentabilidad C&M octubre 2022 = 2,27%
Rentabilidad C&M acumulada desde agosto 2020 = -0.36%
Rentabilidad C&M YTD= -18,13%

Gráfica Cartera C&M

Rentabilidad YTD Cartera C&M vs indices

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