NUESTRA CARTERA

Cartera de inversión actualizada final de MARZO 2024

Antes de empezar, te sugerimos leer la entrada Introducción a Nuestra Cartera. Ahí explicábamos el por qué de la composición de nuestra cartera de inversión, y la diferencia entre las sub-carteras Moat, Puente y Lastre.

Y si quieres conocer nuestras operaciones más relevantes del mes: Resumen de cartera y operaciones de inversión – marzo 2024

Destinamos una pequeña parte de la liquidez al trading de acciones: «Mini cartera TRADING» y «Stock Trading«, que son similares pero cada una está en un bróker y utilizamos setups diferentes. Las trataremos como si fueran dos activos para poder hacerles mejor seguimiento. 

Hasta ahora teníamos publicada la Mini cartera Trading, pero como son posiciones a corto plazo, hemos decidido dejar de compartirla. ¡Para qué marear! 😅 

Por otra parte, desde noviembre de 2021 tenemos dos posiciones nuevas: las carteras Wheel ID y Wheel TD. En ellas aplicaremos una determinada estrategia con opciones, tal y como explicamos en Estrategia de la rueda (Wheel Strategy) con Opciones.

🗨 En nuestra Finsletter semanal vamos comentando tanto las operaciones de trading como las operaciones con opciones de la estrategia WHEEL y, sobre todo, los CREDIT SPREAD, así que si te interesa puedes suscribirte aquí

Y desde hace unos meses realizamos también operaciones Diagonal LEAPS.

Rentabilidad YTD Credit Spreads = 9,09% sobre capital de riesgo.

Rentabilidad YTD Diagonal LEAPS = 21.95% sobre capital de riesgo.

Con todo esto, el asset allocation actual está como sigue (Obs.: Llamamos «Opciones» a la liquidez no disponible, es decir, la parte de liquidez bloqueada por las ventas de PUTs. Y llamamos «Cash» a la liquidez disponible para nuevas operaciones):

Asset Allocation C&M

La distribución por tipos de productos y capitalización de la cartera es esta (clickar en la imagen para abrir):

RENTABILIDAD 

Considerando desde el mes de Agosto’20, que es cuando empezamos a escribir el blog, y comparándonos con los índices americanos, las rentabilidades mes a mes quedan así:

Rentabilidad C&M marzo 2024 = 2,39% 
Rentab. C&M acumulada desde agosto 2020 = 13,12%   
Rentabilidad C&M YTD= 4,26% 

Rentabilidad Cartera C&M

Rentabilidad YTD Cartera C&M vs indices

 

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