Nuestras operaciones de inversión en julio 2021

¡Hola Sport Fan! Como sabrás —y si no, te lo contamos— el mes de julio continuó positivo en bolsa. ¡Viva el verano! Los índices SP500 y Nasdaq100 fueron los que más subieron, mientras que el índice Russel 2000 sigue en consolidación. ¿Y cómo ha ido nuestra cartera? ¿Cuáles han sido nuestras operaciones de inversión este mes de julio 2021? ¡Pues aquí te lo contamos!

operaciones del mes

¿Cómo ha ido nuestra cartera?

Nuestra cartera ha tenido una revalorización de 0,34%. Durante el mes de julio no hemos podido aprovechar en la totalidad la buena racha del mercado por varios motivos. En primer lugar porque salimos de vacaciones y preferimos cerrar varias posiciones que teníamos en trading a corto plazo. Además salió la noticia de que la empresa Stamps.com fue comprada y dejará de cotizar en bolsa, lo que nos obligó a empezar a salir de la acción. Cerramos también la posición en el ETF XOP porque empezó a caer y decidimos realizar el beneficio que teníamos.

Otro factor a tener en cuenta es que las acciones de Southwest ($LUV) están actualmente en fase bajista y esto nos afecta de manera negativa. Southwest es una de nuestras posiciones importantes.

Y, por si todo esto fuera poco, pese a que tenemos pocas acciones asiáticas y chinas, sí tenemos un ETF de dividendos de empresas asiáticas (IHSEF). Este ETF ha tenido una pérdida de 32,32% en el mes de julio.

Total, menos operaciones por las vacaciones, alguna tendencia bajista y un aumento de la liquidez que aún no hemos movilizado.

Nuestra liquidez ha subido a 34,07% del total de la cartera. Estamos buscando activamente empresas que estén en buen precio para invertir con convicción este mes de agosto. Pero esto es una tarea titánica debido a que estamos en un mercado muy alcista.

Vamos a los datos:

Nuestra cartera de inversión ha subido un 0,34% con respecto al mes anterior ✅

 

Como siempre, recordarte que todos los valores que usamos son en dólar estadounidense. De esta forma, las inversiones que tenemos en Euros son transformadas a dólar para los cálculos y comentarios.

Veamos en detalle:

 



Nuestras operaciones de inversión de julio 2021:

Renta Fija

5,27% de la cartera ⬆️

La renta fija de nuestra cartera ha subido un 0,21% respecto al mes de junio.

Mantenemos la posición en el fondo Buy-and-Hold renta fija y Fondo Renta Fija Naranja. No hemos hecho ningún cambio. 

El fondo Buy&Hold sigue teniendo buenas rentabilidades (en euro), pese a ser renta fija. Hay que aclarar que nosotros lo catalogamos como «lastre» en nuestra cartera debido a algunos objetivos particulares de inversión, no porque lo veamos como un mal fondo (de hecho, lo consideramos un buen fondo de renta fija).

Respecto al fondo Renta Fija Naranja, es una pequeña posición que gestionamos para nuestras hijas. Tiene una función táctica para trasladar el dinero de renta variable a fija cuando haga falta, siguiendo una estrategia similar a la que explicamos en Cómo invertir en ETF a largo plazo – Parte 1

RV – Fondos Inmobiliarios

7,07% de la cartera ⬆️

No hemos hecho ningún cambio.

En el conjunto de la parte de los fondos inmobiliarios tuvo una rentabilidad de 1,93%. 

Esta parte de la cartera está teniendo un buen comportamiento este año.

RV – ETF Y Fondos Mutuos

19,73% de la cartera ⬇️

La parte de fondos de renta variable ha retrocedido casi un 3% con respecto al mes anterior. Los motivos ya los hemos comentado: por un lado vendimos el ETF XOP y, por otro lado, el ETF de empresas asiáticas ha bajado un 32%, afectando negativamente el conjunto de los ETFs y fondos de renta variable.

RV – Acciones

33,86% de la cartera ⬇️

La parte de las acciones ha bajado este mes de julio un 12,32%. Comentamos a seguir los principales valores, aunque este mes de julio no hemos realizado muchas operaciones importantes.

Comentario de las principales posiciones (80% de la cartera):

$STMP: La empresa emitió un comunicado informando que fue comprada por un fondo de privaty equity y dejará de cotizar en bolsa. Decidimos vender la mitad de la posición en julio. Es cuestión de tiempo que cerremos la posición completa. Si quieres conocer cómo ha sido nuestra inversión con con esta empresa, puedes leerlo aquí: STAMPS.COM: Una historia real de inversión en bolsa de valores

$AX: Axos actualmente es nuestra mayor posición. La acción está en periodo de consolidación entre $45 y $48.

$OZKSigue el mismo patrón de $AX. Está en fase de consolidación en el nivel de los US$ 41,00.

$FL: Foot Locker empezó a perder fuerza en el mes de julio. Estamos acompañando para ver si tenemos que tomar alguna decisión.     

$ULTA: Ulta sigue cara y subiendo de precio. Seguimos vendiendo credit spreads en el valor para bajar nuestra base de coste. Pero estamos atentos a sus resultados. La salida de la CEO no nos parece una buena noticia.

$LUV: Southwest Airlines está en una fase bajista de corto plazo. Las noticias sobre la variante delta esta afectando negativamente los precios de $LUV. Hemos ampliado posición en la empresa mediante compra de CALLs. Actualmente estamos vendiendo CALLs para bajar base de coste en las CALLs compradas.

$ENBEnbridge está en nuestra cartera por sus dividendos. Está en fase alcista por el aumento del consumo de petróleo en norte América. 

$IRBT: No realizamos ninguna operación con $IRBT. Tenemos algunas CALLs vendidas dentro del dinero (ITM). En el mes de mayo rulamos las posiciones que tenemos hacia arriba y para vencimiento en agosto. Esta acción nos ha dado muy buen resultado, pero ahora estamos en fase de liquidación.

Mini cartera Momentum:  Esta carterita está en modo «stand by por vacaciones» porque no estamos pudiendo hacer el seguimiento que el trading requiere. No obstante, sigue disponible en tiempo real en Mini cartera MOMENTUM

Stock Trading: El objetivo de esta segunda mini cartera es poner nuestro capital para trabajar con tradings con acciones. Decidimos adoptar técnicas diferentes de trades con en esta mini cartera. La idea esta hacer trading con acciones igual que hacemos con la Mini Cartera Momentum, pero las operaciones las hacemos en otro bróker e invertimos en diferentes acciones de las que están en la Mini Cartera Momentum. Actualmente estamos ampliando posiciones en $AMZN y $GOOGL.

$WBA: Hemos realizado algunas operaciones con opciones en el valor para bajar su base de coste y acumular más acciones por sus dividendos. 

$VIAC: Estamos vendiendo CALLs y PUTs en VIAC para seguir bajando base de coste.

Liquidez

34,07% de la cartera ⬆️

La liquidez ha subido más de lo deseado por ventas no previstas como las de STMP y XOP.  

De esta liquidez tenemos un 1,61% destinado a cubrir las opciones que tenemos vendidas, lo que nos deja un 32,46% en cash disponible con respecto al total de la cartera total.

Principales operaciones de inversión realizadas en julio de 2021

COMPRAS

Ampliamos posiciones en los ETFs Invesco QQQ Trust 1 (XNAS: QQQ), indexado en el Nasdaq100 y SPY, indexado en el SP500.

VENTAS

Vendimos 100% de nuestra posición en el ETF XOP

Vendimos 50% de las acciones de $STMP.

OPERACIONES DE INVERSIÓN CON OPCIONES EN JULIO 2021

Prácticamente no hemos realizado operaciones importantes con opciones, excepto compra de CALLs ITM en LUV con vencimiento en enero/21.

 

Y hasta aquí nuestro resumen de operaciones de inversión de julio de 2021. 

Como siempre, puedes ver nuestras posiciones actualizadas mes a mes en Nuestra cartera de Inversión, y quedamos atentos a tus preguntas o comentarios.

Esto es todo de momento. ¡Gracias por leernos y buenas inversiones!

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