Nuestras operaciones de inversión en agosto 2021

¡Hola Sport Fan! Agosto ha sido un mes muy alcista, especialmente para los índices Nasdaq100 (NDX) y el índice SP500 (SPX) —difícil, por tanto, batirlos. Por su parte, los índices Dow Jones Industrial (DJI) y el Russel 2000 (RUT) terminaron en positivo, pero están en fase lateral. Y en estas circunstancias… ¿Cómo ha ido nuestra cartera? ¿Cuáles han sido nuestras operaciones de inversión este agosto de 2021? ¡Pues aquí te lo contamos!

operaciones del mes


¿Cómo ha ido nuestra cartera?

Nuestra cartera ha tenido una revalorización de 1,23%. Durante el mes de agosto hemos hecho pocas operaciones, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Verano, calor… Ya sabes.

¿Lo más destacado? Aprovechamos una pequeña corrección en los ETFs SPY y QQQ para ampliar posición. Te recordamos que en estos dos ETFs, y en el ETF IWM, estamos siguiendo nuestras estrategias de como invertir en ETF a largo plazo. Si no las has leído o quieres recordarlas, te las dejamos aquí:

En la parte de acciones, ampliamos nuestra posición en $WBA — de manera general preferimos acciones con tasas de crecimientos más altas que las de $WBA, pero creemos que la acción está cotizando a un precio razonable. 

Y hemos reducido nuestra posición en $FL — decidimos garantizar las ganancias obtenidas en esta acción en el ultimo año, aunque estamos atentos al movimiento de la cotización por si nos da otra oportunidad de entrada.

Destacamos como punto positivo de nuestra cartera este mes la recuperación del ETF de dividendos de empresas asiáticas (IHSEF). Este ETF se ha subido un 43,24% en el mes de agosto.

Nuestra liquidez ha bajado a 33,56% del total de la cartera. No dejamos de buscar activamente empresas que estén a buen precio para invertir con convicción. Pero como comentamos en el mes de julio, no es una tarea fácil. Todas las empresas que seguimos y que consideramos buenas, cotizan a mayor precio del que aceptamos pagar, así que… paciencia. 

Vamos a los datos:

Nuestra cartera de inversión ha subido un 1,23% con respecto al mes anterior ✅

Rentabilidad mensual cartera C&M vs indices

 

Como siempre, recordarte que todos los valores que usamos son en dólar estadounidense. De esta forma, las inversiones que tenemos en Euros son transformadas a dólar para los cálculos y comentarios.

Tras esta introducción, veamos los detalles:

 

Nuestras operaciones de inversión de agosto 2021:

Renta Fija

5,21% de la cartera ➡️

La renta fija de nuestra cartera ha permanecido prácticamente plana básicamente por el cambio euro dólar. En la moneda euro la renta fija tuvo rentabilidad positiva de 0.5% en el mes.

Mantenemos la posición en los fondos Buy&Hold Renta Fija y Fondo Renta Fija Naranja. No hemos hecho ningún cambio. 

El fondo Buy&Hold está teniendo buenas rentabilidades, pese a ser renta fija. Hay que aclarar que nosotros lo catalogamos como «lastre» en nuestra cartera debido a algunos objetivos particulares de inversión, no porque lo veamos como un mal fondo (de hecho, lo consideramos un buen fondo de renta fija).

Respecto al fondo Renta Fija Naranja, es una pequeña posición que gestionamos para nuestras hijas. Tiene una función táctica para traspasar el dinero de renta variable a fija cuando haga falta.

RV – Fondos Inmobiliarios

7,06% de la cartera ➡️

Sin cambios.

El conjunto de la parte de los fondos inmobiliarios tuvo una rentabilidad de 1,05%. 

Esta parte de la cartera está teniendo un buen comportamiento este año.

RV – ETF Y Fondos Mutuos

21,30% de la cartera ⬆️

El peso de esta parte de la cartera ha tenido un incremento importante este mes de agosto. Por una parte, por la buena racha de los mercados de renta variable durante este mes, por la ampliación de nuestras posiciones en los ETFs SPY y QQQ; y por último, por la recuperación del ETF de empresas asiáticas IHSEF.

RV – Acciones

32,86% de la cartera ⬇️

La parte de las acciones ha bajado este mes de julio un 1.72%. Veamos los principales valores y operaciones:

Comentario de las principales posiciones (80% de la cartera):

$STMP: Como ya anunciamos, la empresa fue comprada por un fondo de privaty equity y dejará de cotizar en bolsa. Nos queda un 50% de las acciones que teníamos, pero en breve cerraremos la posición completa. Si quieres conocer cómo ha sido nuestra inversión con con esta empresa, puedes leerlo aquí: STAMPS.COM: Una historia real de inversión en bolsa de valores

$AX: Axos actualmente es nuestra mayor posición. La acción está en periodo de consolidación entre $45 y $48. Estamos pendientes de que no rompa soporte.

$WBA: Walgreens. Aprovechamos la caída del precio para ampliar la acción. Ésta es una posición táctica para aprovechar el dividendo y al mismo tiempo comprar a precios razonables.

$ENBEnbridge está en nuestra cartera por sus dividendos. Se encuentra en fase alcista por el aumento del consumo de petróleo en norte América, pero le cuesta romper la resistencia de los $40,00. Estamos vendiendo COVERED CALLs para bajar base de coste.

$OZKTiene el mismo patrón de $AX. En la gráfica se aprecia una fase de consolidación en el nivel de los US$41,00. Al igual que con $ENB, estamos vendiendo COVERED CALLs.

$FL: Foot Locker empezó a perder fuerza en el mes de julio. La vigilamos de cerca por si tenemos que tomar alguna decisión.     

$ULTA: Ulta sigue cara y subiendo de precio. Continuamos vendiendo CREDIT SPREADs en el valor para bajar nuestra base de coste. Es posible que hagamos algo de trading si tenemos oportunidad.

$LUV: Southwest Airlines está en una fase bajista de corto plazo. Las noticias sobre la variante delta siguen afectando negativamente los precios de $LUV. Hemos ampliado posición en la empresa mediante compra de CALLs. Actualmente estamos vendiendo CALLs para bajar base de coste en las CALLs compradas. Volveremos a vender PUTs sistemáticas para seguir bajando la base de coste.

$VIAC: Ante la escasez de oportunidades y tras analizar la empresa, hemos decidido invertir en ella, así que estamos en fase de compra en $VIAC. Tenemos varias PUTs y CALLs vendidas en esta acción. Aún nos quedan dos paquetes por comprar para completar la posición.

$IRBT: No realizamos ninguna operación con $IRBT. Manetenemos algunas CALLs vendidas dentro del dinero (ITM), que seguimos rolando para obtener más rentabilidad. Esta acción nos ha dado muy buen resultado, pero ahora estamos en fase de liquidación.

Mini cartera Momentum:  Nos está sirviendo más para aprendizaje que para inversión. Si lo aprendido pudiera medirse ¡tendría rentabilidad positiva! 😅 Está disponible en tiempo real en Mini cartera MOMENTUM

Stock Trading: El objetivo de esta segunda mini cartera es poner nuestro capital para trabajar con tradings con acciones. Decidimos adoptar técnicas diferentes de trades con en esta mini cartera. La idea esta hacer trading con acciones igual que hacemos con la Mini Cartera Momentum, pero las operaciones las hacemos en otro bróker e invertimos en diferentes acciones de las que están en la Mini Cartera Momentum. Durante este mes, hemos seguido ampliando posiciones en $AMZN y $GOOGL.

Liquidez

33,56% de la cartera ⬇️

La liquidez ha bajado un poco por las ampliaciones de SPY, QQQ, $WBA.  

De esta liquidez tenemos un 2,43% destinado a cubrir las opciones que tenemos vendidas, lo que nos deja un 31,14% en cash disponible con respecto al total de la cartera total.

 


Principales operaciones de inversión realizadas en agosto de 2021

COMPRAS

Ampliamos posiciones en los ETFs Invesco QQQ Trust 1 (XNAS: QQQ), indexado en el Nasdaq100 y SPY, indexado en el SP500.

También ampliamos Walgreens ($WBA), Visa ($V) e Intel ($INTC).

VENTAS

Vendimos parte de nuestra posición en Foot Locker $FL.

OPERACIONES DE INVERSIÓN CON OPCIONES EN AGOSTO 2021

Ha sido poco, pero variadito:

Seguimos con nuestras operaciones sistemáticas de BPS (Bull Put Spread) en los índices $RUT y $SPX.

Y vendimos:

  • BULL PUT SPREADS en $VIAC, $MARA, $FL, $MA, $FUBO, $ILMN, $TSLA, $HD Y $BA.
  • RON CONDORS: $FB, $URI
  • CALLs: $UA, $WBA, $DISCA, $IRBT
  • PUTs: $WBA Y $V
  • STRANGLEs: $KO e $INTC.

Y hasta aquí nuestro resumen de operaciones de inversión de agosto de 2021. 

Como siempre, puedes ver nuestras posiciones actualizadas mes a mes en Nuestra cartera de Inversión, y quedamos atentos a tus preguntas o comentarios.

 

Esto es todo de momento. ¡Gracias por leernos y buenas inversiones!ú

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